【9245】Ｇ－リベロ
当座貸越契約の締結に関するお知らせ
2024-03-22(15:30)
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当座貸越
2024 年 3 月 22 日 各 位
会 社 名 代表者名 問合せ先 株式会社リベロ 代表取締役社長 鹿島 秀俊 尚佳
（コード番号:9245 東証グロース）
常 務 取 締 役 横川 経営管理本部長 （TEL.03-6636-0300）
当座貸越契約の締結に関するお知らせ
当社は、2024 年 3 月 22 日に開催の取締役会において、下記のとおり当座貸越契約を締結するこ とについて決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 １．当座貸越契約締結の目的 今後の業容拡大を見据え、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保するとともに、財務基盤の一 層の安定を図ることを目的としております。 ２．契約の内容 1) 契約金融機関 2) 借入極度額 3) 契約締結日 4) 契約期間 5) 金利 6) 担保・保証 りそな銀行 ５億円 2024 年 3 月中予定 契約日より 1 年間毎の更新 TIBOR ＋ スプレッド 無
1) 契約金融機関 2) 借入極度額 3) 契約締結日 4) 契約期間 5) 金利 6) 担保・保証
みずほ銀行 ２億円 2024 年 3 月中予定 契約日より 1 年毎の更新 TIBOR ＋ スプレッド 無
当社グループにおきましては、上記契約を締結いたしますと総額で 15.5 億円の当座貸越枠を設 定することとなります。現時点において、上記契約締結後の借入未
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