【5883】Ｐ－ＧＴＨＤ
コミットメントライン契約及び借入れに関するお知らせ
2024-03-15(16:30)
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借入れ コミットメントライン
2024 年３月 15 日 各 位 会 社 名 （コード番号 代表者名 問合せ先 T E L U R L GT ホールディングス株式会社 5883 TOKYO PRO Market） 代表取締役 CEO 牟田 成 取締役 CFO 矢野 義雄 03-6426-7851 https://gt-hd.co.jp/
コミットメントライン契約及び借入れに関するお知らせ
当社は、2024 年３月 15 日開催の取締役会において、㈱みずほ銀行をアレンジャーとするコミットメ ントライン契約を締結すること、それに伴う資金の借入れを実施することを決議いたしましたので、下 記のとおりお知らせいたします。 記 １．コミットメントライン契約締結の目的 既存のコミットメントラインのリファイナンスを行い、当社の財政状態を安定させ、運転資金 を安定的かつ効率的に調達することを目的とします。 ２．コミットメントライン契約及び借入れの概要 （１）借入極度額 （２）契約締結及び実行日 （３）形式 （４）資金使途 （５）コミット期間 （６）コミット期間の更新 （７）借入金利 （８）返済期日 （９）アレンジャー （10）参加金融機関 ：115 億円 ：2024 年３月 29 日（予定） ：シンジケーション方式コミットメントライン ：運転資金 ：2024 年３月 29 日から 2025 年３月 31 日まで ：２回 ：基準
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