【4691】ワシントンホテル
シンジケートローン契約の締結に関するお知らせ
2024-03-26(16:00)
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2024 年３月 26 日
各 位 会 社 名 ワシントンホテル株式会社 代表取締役社長 内田 和男
代 表 者 名
（コード番号：4691 東証スタンダード市場、名証メイン市場）
問 合 せ先
取締役経理財務部部長 森 良一
（TEL. 052-745-9036）
シンジケートローン契約の締結に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、シンジケーション方式によるタームローン契約及びコミット メントライン契約を締結することについて決議いたしましたのでお知らせいたします。 １．契約の目的 当社は、2021年11月よりお取引金融機関との実施済み借入元本の返済猶予について合意をしておりま すが、2024年３月末に合意期間の満了を迎えることから、借入残高20,765百万円のうち返済猶予期間の 未返済借入元本にあたる3,152百万円を返済した後の、総額12,613百万円（株式会社日本政策投資銀行 の資本性劣後ローン5,000百万円は除く）のシンジケートローン契約を締結することといたしました。 当社の既存事業の維持、成長に伴う投資資金を機動的かつ安定的に確保しつつ、有利子負債を圧縮する ことで財務基盤の一層の強化を図ってまいります。 ２．シンジケートローン契約の概要 (1) 形態 (2) 組成金額 (3) 契約締結日 (4) 実行日 (5) 期日（返済） (6) 資金使途
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