【2085】ＭＸ高配日株ア
ＭＡＸＩＳ高配当日本株アクティブ上場投信（2024年1月期）
2024-02-16(10:10)
関連タグ：
配当
2024 年 1 月期（2023 年 9 月 6 日～2024 年 1 月 10 日）決算短信
ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 売買単位 管理会社 代表者名 問合せ先責任者 ＭＡＸＩＳ高配当日本株アクティブ上場投信 2085 なし 株式 10 口 三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社 取締役社長 横川 直 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男 2024 年 4 月 9 日 2024 年 2 月 16 日 2024 年 2 月 16 日 上場取引所 東証
URL
https://www.am.mufg.jp/
TEL (03)4223-3038
有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始予定日
Ⅰ ファンドの運用状況
１．2024 年 1 月期の運用状況（2023 年 9 月 6 日～2024 年 1 月 10 日）
(1) 資産内訳 主要投資資産 金額 百万円 2024 年 1 月期 (2) 設定・解約実績 前特定期間末 発行済口数(①) 千口 2024 年 1 月期 (3) 基準価額 総資産 (①) 百万円 2024 年 1 月期 (4) 分配金 10 口当たり分配金 円 2024 年 1 月期 ２．会計方針の変更 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ② ①以外の変更 無 無 54 5,902 負債 (②) 百万円 65 純資産 (③(①－②)) 百万円
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