【2241】ＭＸＳダウ
ＭＡＸＩＳ ＮＹダウ上場投信 決算短信（2023年11月期）
2024-01-04(10:10)
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決算短信 決算
2023 年 11 月期（2023 年 5 月 27 日～2023 年 11 月 26 日）決算短信
ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 売買単位 管理会社 代表者名 問合せ先責任者 2024 年 1 月 4 日 ＭＡＸＩＳ ＮＹダウ上場投信 上場取引所 東証 2241 ダウ・ジョーンズ工業株価平均（円換算ベース） 株式 10 口 三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社 URL https://www.am.mufg.jp/ 取締役社長 横川 直 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男 TEL (03)4223-3038 2024 年 2 月 22 日 2024 年 1 月 4 日
有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始予定日
Ⅰ ファンドの運用状況
１．2023 年 11 月期の運用状況（2023 年 5 月 27 日～2023 年 11 月 26 日）
(1) 資産内訳 主要投資資産 金額 百万円 2023 年 11 月期 2023 年 5 月期 (2) 設定・解約実績 前計算期間末 発行済口数(①) 千口 2023 年 11 月期 2023 年 5 月期 (3) 基準価額 総資産 (①) 百万円 2023 年 11 月期 2023 年 5 月期 (4) 分配金 10 口当たり分配金 円 2023 年 11 月期 2023 年 5 月期 ２．会計方針の変更
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