【4320】ＣＥＨＤ
新株予約権発行による資金調達に関する補足説明
2023-09-25(16:30)
関連タグ：
新株予約権
証券コード 4320
新株予約権発行による資金調達 に関する補足説明
• 当資料は、本資金調達について投資家の皆様によりご理解を深めていただくため、 わかりやすい用語や表現を用いている場合があります。 • 正確な内容については、「株式会社CEホールディングス第４回新株予約権 発行要項」 及び「有価証券届出書」をご確認ください。 • 当資料の内容と差異がある場合は、「株式会社CEホールディングス第４回新株予約権 発行要項」及び「有価証券届出書」の内容が優先されます。
2023年9月25日
© 2023 CE Holdings Co.,Ltd.
サマリー
資金調達の目的 将来的なM&A資金をあらかじめ確保し、必要な場合に時期を捉えた M&Aをより実施しやすくします 第三者割当による新株予約権の発行 • 割当予定先:マイルストーン･キャピタル･マネジメント株式会社
（新株予約権の行使により、同社が当社株式の10％超を保有することはありません）
資金調達の方法 資金調達額 今回発行する 新株予約権個数 及び潜在株式数
約1,493百万円（差引手取概算額） 新株予約権:25,000個（現在の議決権個数に対する比率 16.73％） 潜在株式数:2,500,000株（現在の発行済株式総数に対する比率 16.29％） • これを超える株式価値希薄化は生じません いずれも600円 •
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新株予約権発行による資金調達に関する補足説明