【1585】ｉＦＥＸ－Ｆ
2023年7月期（2023年1月11日～2023年7月10日）決算短信
2023-08-24(11:00)
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2023年8月24日 フ ァ ン ド 名 iFreeETF TOPIX Ex-Financials 上場取引所 東証 コ ー ド 番 号 1585 連 動 対 象 指 標 TOPIX Ex-Financials 主 要 投 資 資 産 株式 売 買 単 位 10口 管 理 会 社 大和アセットマネジメント株式会社 URL https://www.daiwa-am.co.jp/ 代 表 者 名 (役職名)代表取締役社長 (氏名)小松 幹太 問合せ先責任者 (役職名)ラップ・ETFビジネス部 (氏名)村上 知丈 TEL (03)5555-3472 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始日 2023年10月 3日 2023年 8月18日
Ⅰ
ファンドの運用状況
１．2023年7月期の運用状況（2023年1月11日～2023年7月10日）
(1)資産内訳 主要投資資産 金額
百万円 (百万円未満切捨て)
構成比
％
現金・預金・その他の資産 (負債控除後) 金額 構成比
百万円 ％
合計(純資産) 金額
百万円
構成比
％
2023年 7月期 2023年 1月期 (2)設定･交換実績
3,609 31,823
(100.0) (99.7)
1 105
(0.0) (0.3)
3,611 31
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