【1349】アジア債券
アジア国債・公債ＥＴＦ（正式名称：ＡＢＦ汎アジア債券インデックス・ファンド）分配金の支払いに係る基準日のお知らせ
2023-07-10(12:00)
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分配金
令和 5 年 7 月 10 日 各 位
会社名 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド （管理会社コード 13494） 代表者 ディレクター ケーン・シャン・ウン （コード番号 1349 (外国 ETF) ） 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 （TEL. 03 – 6250 – 6200）
アジア国債・公債 ETF（正式名称：ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド） 分配金の支払いに係る基準日のお知らせ
下記のとおり、アジア国債・公債 ETF（銘柄コード 1349）の分配金支払いに係る基準日についてお知らせ いたします。 記 （１）分配金の支払いに係る基準日 （２）１口当たり分配金額 （３）香港における分配金支払予定日 （４）香港証券取引所における分配落日 令和 5 年 7 月 24 日 未定 令和 5 年 8 月 3 日 令和 5 年 7 月 21 日
※ 東京証券取引所における分配落日は令和 5 年 7 月 21 日となる見込みです。 ※ 尚、日本国内における保有者様には、香港における投資分配金支払予定日の１ヶ月後を目処に、日本 国内での事務処理完了後、分配金の支払いが行なわれる予定となっております。 以 上
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アジア国債・公債ＥＴＦ（正式名称：ＡＢＦ汎アジア債券インデックス・ファンド）分配金の支払いに係る基準日のお知らせ