2023 年4月 20 日 各 位 管理会社名 代表者名 問合せ先 日興アセットマネジメント株式会社 代表取締役社長 ステファニー・ドゥルーズ ETFビジネス開発部 (TEL. 花村 憲治 03-6447-6449) 「上場インデックスファンドTOPIX」 信託報酬率引き下げおよび取引所売買単位引き下げに関するお知らせ 当社は、上場インデックスファンドTOPIX(証券コード:1308)に係る信託報酬率の引き下げお よび売買単位の引き下げに関し、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。 記 1.対象ファンド 上場インデックスファンドTOPIX(証券コード:1308) 2.変更の内容およびその理由 ① 信託報酬率の引き下げ 受益者の利便性向上を図るため、 信託約款における信託報酬率を、 「年万分の22以内」 (税抜) から「年万分の6.8以内」 (税抜)に引き下げるべく、信託約款の一部に所要の変更を行ないま す。なお、実質的な信託報酬率は、純資産総額にかかわらず一律「年万分の8.8」 (税抜)とす る体系を変更して、純資産総額に応じて「年万分の6.8」 (税抜)から「年万分の3.2」 (税抜) まで逓減する体系といたします。 ※投資信託約款の新旧対照表につきましては、別紙をご参照ください。 ◎信託報酬率の変更内容 【変更前】 合計 0.088% 委託会社 0.060%関連タグ: