【5074】テスホールディングス
シンジケートローンの期日前返済に関するお知らせ
2023-02-21(15:00)
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2023年２月21日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 テスホールディングス株式会社 代表取締役社長 山本 一樹 （コード：5074 東証プライム） 取締役管理本部長 南 龍郎 （TEL：06-6308-2794）
シンジケートローンの期日前返済に関するお知らせ
当社は、2023年２月21日開催の取締役会において、以下のとおりシンジケートローンの期日前返済 を行うことを決議しましたので、お知らせいたします。 １．シンジケートローンの期日前返済の理由 当社は、2022年10月25日付「シンジケートローン契約締結に関するお知らせ」にて公表したとお り、佐賀県伊万里市における約46MWのバイオマス発電事業の設備資金（建中資金）への充当を目的 に、株式会社三菱ＵＦＪ銀行をアレンジャーとするシンジケートローンによる資金調達を行い、本日 までに8,440百万円の借入れを実施しております。 当社では、業績が順調に推移していることや手元資金残高の水準を鑑みて、有利子負債の削減によ る利息負担の軽減のため、上記のシンジケートローンに基づく借入金の全額を期日前返済することと いたしました。 なお、上記の佐賀県伊万里市におけるバイオマス発電事業の設備資金（建中資金）につきまして は、手元資金による充当を含めて対応してまいります。 ２．シンジケートローン契約の概要 （１）組成金額 （２）貸
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