2022 年 11 月 29 日 各 位 管理会社名 代表者名 問合せ先 日興アセットマネジメント株式会社 代表取締役社長 ステファニー・ドゥルーズ ETFビジネス開発部 (TEL. 花村 憲治 03-6447-6449) 投資信託約款の一部変更に関するお知らせ 当社は、上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)為替ヘッジあり(証券コード:2562)に係 る投資信託約款の変更に関し、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。 記 1.対象ファンド 上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)為替ヘッジあり(証券コード:2562) 2.変更の内容およびその理由 受益者の利便性向上を図るため、信託報酬率を年万分の5(税抜)引き下げて、総額を年万分の 25(税抜)とするよう、信託約款の一部に所要の変更を行ないます。 ※投資信託約款の新旧対照表につきましては、別紙をご参照ください。 ◎信託報酬率の変更内容 合計 変更前 変更後 0.300% 0.250% 委託会社 0.260% 0.215% (年率/税抜) 受託会社 0.040% 0.035% 3.日程 内閣総理大臣への届出日 変更日 4.書面決議の手続き等 今回の約款変更は当該投資信託の商品性には何ら影響を与えるものではなく、投資信託及び投資 法人に関する法律に規定する「その変更の内容が重大なものとして内閣府令で定関連タグ: