【7317】Ｍ－松屋Ｒ＆Ｄ
特殊当座借越契約締結に関するお知らせ
2022-02-18(15:00)
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契約締結
2022 年２月 18 日 各 位 会 社 名 株式会社松屋アールアンドディ 代表者名 代表取締役社長ＣEО 後藤 秀隆 （コード：7317、東証マザーズ） 問合せ先 常務取締役ＣＦО経営管理部長 松川 浩一 （TEL．0779－66－2096）
特殊当座借越契約締結に関するお知らせ
当社は、2022 年２月 10 日付で公表しております「事業拡大に向けての大型投資（20 億円）に関するお知 らせ」に関連して、2022 年２月 18 日開催の取締役会において、下記のとおり借入契約の締結について決議 いたしましたので、お知らせいたします。 １． 借入の理由 2022 年２月 10 日付で公表しております 「事業拡大に向けての大型投資 （20 億円） に関するお知らせ」 に関連して、新工場の用地取得及び工場建設の進捗に応じて段階的に資金が必要となることから、特殊 当座借越契約を締結しました。 ２． 借入契約の概要 （１）借入先 （２）極度額 （３）契約締結日 （４）契約期間 （５）資金使途 （６）返済方法 株式会社三井住友銀行 22 億 8 千万円 2022 年２月 18 日 2022 年２月 18 日～2023 年８月 28 日 ベトナム子会社における新工場の土地及び建物の取得資金 期日一括返済（※）
※実際の返済につきましては、新工場稼働後における当社の財務状況及びキャッシュ・
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