2021年10月期(2021年4月11日~2021年10月10日)決算短信 フ ァ ン ド 名 コ ー ド 番 号 連動対象指標 主要投資資産 売 買 単 位 管 理 会 社 代 表 者 名 問合せ先責任者 2021年11月19日 iFreeETF TOPIX(年4回決算型) 上場取引所 東証 2625 東証株価指数(TOPIX) 株式 1口 大和アセットマネジメント株式会社 URL https://www.daiwa-am.co.jp/ (役職名)代表取締役社長 (氏名)松下 浩一 (役職名)ラップ・ETFビジネス部 (氏名)長尾 健司 TEL (03)5555-3478 2021年12月28日 2021年11月18日 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始日 Ⅰ ファンドの運用状況 1.2021年10月期の運用状況(2021年4月11日~2021年10月10日) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 百万円 (百万円未満切捨て) 構成比 % 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) 金額 構成比 百万円 % 合計(純資産) 金額 百万円 構成比 % 2021年10月期 2021年 4月期 (2)設定・交換実績 24,150 14,538 (98.8) (98.3) 302 254 (1.2) (1.7) 24,453 14,792 (100.0) (1関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2021-11-18 | 2034 | 2045 | 2027 | 2037 | 250 |
2021-11-17 | 2068 | 2068 | 2040 | 2041 | 28001 |
2021-11-16 | 2062 | 2065 | 2050 | 2051 | 24746 |
2021-11-15 | 2053 | 2060 | 2047 | 2049 | 45296 |
2021-11-12 | 2034 | 2047 | 2031 | 2041 | 20163 |
2021-11-11 | 2007 | 2023 | 2006 | 2016 | 15048 |
2021-11-10 | 2019 | 2019 | 2008 | 2008 | 181487 |
2021-11-09 | 2042 | 2050 | 2020 | 2022 | 461 |