【1698】上場配当

ＥＴＦの収益分配のお知らせ
2021-10-08(18:25)

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[1698]ＥＴＦの収益分配のお知らせ (18:25)ttp://kaiji.tank.jp/disclosure/140120211008408666.pdf/

2021年10月8日 各 位 委託会社名　　日興アセットマネジメント株式会社 代表者名　　　代表取締役会長兼社長 佐谷戸淳一 問い合せ先　　ＥＴＦビジネス開発部　　花村憲治 （TEL.　03－6447－6449）

ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。

記 1. 当計算期間の終了日 2021年10月8日 2. 収益分配金額 計算期間：2021年7月9日～2021年10月8日 銘柄名 （コード） 上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリ ティ(1399) 上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリ ティ（βヘッジ）(1490) 上場インデックスファンド日本高配当（東証配当フォーカ ス100）(1698) 上場インデックスファンド日経ESGリート(2566) 収益分配金額 1口につき （ 10口につき 1口につき （ 10口につき 1口につき （ 10口につき 1口につき （ 10口につき 16 円 168 70 円 702 13 円 133 9 円 96 80 銭 円 20 銭 円 30 銭 円 60 銭 円

） ） ） ）

計算期間：2021年8月9日～2021年10月8日 銘柄名 （コード） 上場インデックスファンドＪリート（東証ＲＥＩＴ指数） 隔月分配型（ミニ）(2552
				

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[1698]ＥＴＦの収益分配のお知らせ (18:25)ttp://kaiji.tank.jp/disclosure/140120211008408666.pdf/

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日付	始値	高値	安値	終値	出来高
2021-10-08	1882	1887	1879	1879	600
2021-10-07	1856	1868	1855	1861	1510
2021-10-06	1888	1896	1860	1872	21820
2021-10-05	1874	1875	1860	1873	1290
2021-10-04	1927	1927	1879	1881	850
2021-10-01	1903	1912	1885	1887	1150
2021-09-30	1941	1941	1918	1918	450
2021-09-29	1933	1935	1925	1934	820
2021-09-28	1942	1950	1931	1947	1140