【1478】ｉＳＭＳＣＩ高配当
2021年８月期 決算短信（2021年２月10日～2021年８月９日）
2021-09-24(11:00)
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2021 年８月期
決算短信（2021 年２月 10 日～2021 年８月９日）
2021 年９月 24 日
フ ァ ン ド 名 コ ー ド 番 号 連動対象指標 主要投資資産 管 理 会 社 Ｕ Ｒ Ｌ 代 表 者 問合せ先責任者
i シェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF 1478 MSCI ジャパン高配当利回りインデックス 株式 ブラックロック・ジャパン株式会社 www.blackrock.com/jp/ 代表取締役社長 有田 浩之 管理部門 法務部 猪浦 純子
上場取引所 売 買 単 位
東証 1口
(TEL)03(6703)4100 分 配 金 支 払 開 始 日 2021 年９月 17 日
有価証券報告書提出予定日 2021 年 11 月９日
Ⅰ
ファンドの運用状況
（百万円未満切捨て）
１．2021 年８月期の運用状況（2021 年２月 10 日～2021 年８月９日） （１）資産内訳 現金・預金・その他の資産 主要投資資産 （負債控除後）
金額 百万円 構成比 ％ 金額 百万円 構成比 ％
合計（純資産）
金額 百万円 構成比 ％
2021 年 ８月期 2021 年 ２月期 （２）設定・交換実績
50,896 50,075
99.5 99.4
254 311
0.5 0.6
51,150 50,385
100.0 10
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