2021 年8月期 決算短信(2021 年2月 16 日~2021 年8月 15 日) 2021 年9月 17 日 フ ァ ン ド 名 コ ー ド 番 号 連動対象指標 主要投資資産 管 理 会 社 R L U 代 表 者 問合せ先責任者 NZAM 上場投信 JPX 日経 400 2526 JPX日経インデックス 400 株式 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 https://www.ja-asset.co.jp/ 代表取締役社長 企画部 ディスクロージャーグループ 2021 年 11 月 15 日 2021 年9月 22 日 上場取引所 売買単位 東証 1口 牛窪 克彦 田原 輝行 (TEL) 03-5210-8779 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始予定日 Ⅰ ファンドの運用状況 1.2021 年8月期の運用状況(2021 年2月 16 日~2021 年8月 15 日) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 百万円 構成比 % (百万円未満切捨て) 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) 金額 百万円 構成比 % 合計(純資産) 金額 百万円 構成比 % 2021 年 8 月期 2021 年 2 月期 (2)設定・交換実績 44,741 42,906 (96.2) (96.4) 1,770 1,594 (3.8) (3.6) 46,51関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2021-09-16 | 19090 | 19110 | 19090 | 19110 | 1751 |
2021-09-15 | 19160 | 19160 | 19100 | 19100 | 2246 |
2021-09-13 | 19030 | 19120 | 19020 | 19120 | 3921 |
2021-09-10 | 18930 | 19050 | 18930 | 19050 | 499 |
2021-09-09 | 18910 | 18920 | 18830 | 18830 | 368 |
2021-09-08 | 18680 | 18990 | 18680 | 18990 | 5705 |