【1369】Ｏｎｅ・日経２２５
2021 年7 月期（2021 年1 月9 日～2021 年7 月8 日)決算短信
2021-08-20(12:00)
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2021 年 7 月期（2021 年 1 月 9 日∼2021 年 7 月 8 日)決算短信
2021 年 8 月 20 日 ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 売買単位 管理会社 代表者名 問合せ先責任者 Ｏｎｅ ＥＴＦ 日経２２５ 1369 日経平均株価 株式 １口 アセットマネジメント One 株式会社 取締役社長 菅野 暁 商品開発グループ長 上場取引所 東証
ＵＲＬ 酒井 隆
http://www.am-one.co.jp/ TEL (03)-6774-5100
有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始日
2021 年 10 月 8 日 2021 年 8 月 16 日
Ⅰファンドの運用状況
１．2021 年 7 月期の運用状況(2021 年 1 月 9 日∼2021 年 7 月 8 日)
（1）資産内訳 主要投資資産 金額 2021 年 7 月期 2021 年 1 月期 （2）設定・交換実績 前計算期間末 発行済口数（①） 千口 2021 年 7 月期 2021 年 1 月期 （3）基準価額 総資産 （①） 2021 年 7 月期 2021 年 1 月期 （4）分配金 1 口当たり分配金 円 2021 年 7 月期 2021 年 1 月期 262 188 百万円 346,030 401,256 負債 （②） 百万円 52,408 71,406 純
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