【1585】ダイワＥＸ－Ｆ
2021年7月期（2021年1月11日～2021年7月10日）決算短信
2021-08-20(11:00)
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2021年8月20日 フ ァ ン ド 名 コ ー ド 番 号 連動対象指標 主要投資資産 売 買 単 位 管 理 会 社 代 表 者 名 問合せ先責任者 ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials 上場取引所 東証 1585 TOPIX Ex-Financials 株式 10口 大和アセットマネジメント株式会社 URL https://www.daiwa-am.co.jp/ (役職名)代表取締役社長 (氏名)松下 浩一 (役職名)ラップ・ETFビジネス部 (氏名)長尾 健司 TEL (03)5555-3478 2021年10月 1日 2021年 8月18日
有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始日
Ⅰ
ファンドの運用状況
１．2021年7月期の運用状況（2021年1月11日～2021年7月10日）
(1)資産内訳 主要投資資産 金額
百万円 (百万円未満切捨て)
構成比
％
現金・預金・その他の資産 (負債控除後) 金額 構成比
百万円 ％
合計(純資産) 金額
百万円
構成比
％
2021年 7月期 2021年 1月期 (2)設定･交換実績
7,619 8,824
(99.7) (99.8)
26 16
(0.3) (0.2)
7,646 8,840
(100.0)
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