【2569】上場ＮＳＱ１００ヘ有
（訂正）「2021年１月期（2020年９月17日～2021年１月８日）決算短信」の一部訂正について
2021-07-29(16:00)
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決算短信 決算 一部訂正
2021 年 7 月 29 日 各位 ファンド名 上場インデックスファンド米国株式 （NASDAQ100）為替ヘッジあり （コード：2569）
管理会社 代表者名 問合せ先
日興アセットマネジメント株式会社 代表取締役社長 佐谷戸 淳一 ＥＴＦビジネス開発部 （TEL.03-6447-6449） 花村 憲治
（訂正） 「2021 年１月期（2020 年９月 17 日～2021 年１月８日）決算短信」の一部訂正について
2021 年 2 月 19 日に公表いたしました 2021 年１月期決算短信につきまして、損益及び剰余金計算書に関 する注記に一部訂正がありましたので、下記の通り訂正いたします。
記
１．訂正理由 2021 年１月期決算短信について、記載に誤りが判明したため、訂正するものです。
２．訂正事項 訂正箇所は で示しております。
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（３）注記表 （損益及び剰余金計算書に関する注記） （５ページ） 【訂正前】
第1期 自 2020 年 9 月 17 日 至 2021 年 1 月 8 日 分配金の計算過程 A B C D E F G H I 当期配当等収益額 分配準備積立金 配当等収益額合計（Ａ+Ｂ） 経費 収益分配可能額（Ｃ-Ｄ） 収益分配金額 次期繰越金（分配準備積立金） （Ｅ-Ｆ） 口数 分配金額（100 口当たり） △1,123 円 0円 13,63
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（訂正）「2021年１月期（2020年９月17日～2021年１月８日）決算短信」の一部訂正について