【2632】ＭＸＳナス１００ヘ有
ＭＡＸＩＳナスダック１００上場投信（為替ヘッジあり） 決算短信（令和3年6月期）
2021-07-16(15:00)
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令和 3 年 6 月期（令和 3 年 2 月 24 日～令和 3 年 6 月 8 日）決算短信
ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 売買単位 管理会社 代表者名 問合せ先責任者 令和 3 年 7 月 16 日 ＭＡＸＩＳナスダック１００上場投信（為替ヘッジあり） 上場取引所 東証 2632 ＮＡＳＤＡＱ１００指数（円ヘッジ・円換算ベース） 株式 1口 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 URL https://www.am.mufg.jp/ 取締役社長 横川 直 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男 TEL (03)6250-4910 令和 3 年 9 月 7 日 令和 3 年 7 月 16 日
有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始予定日
Ⅰ ファンドの運用状況
１．令和 3 年 6 月期の運用状況（令和 3 年 2 月 24 日～令和 3 年 6 月 8 日）
(1) 資産内訳 主要投資資産 金額 百万円 令和 3 年 6 月期 (2) 設定・解約実績 前計算期間末 発行済口数(①) 千口 令和 3 年 6 月期 (3) 基準価額 総資産 (①) 百万円 令和 3 年 6 月期 (4) 分配金 1 口当たり分配金 円 令和 3 年 6 月期 ２．会計方針の変更 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ② ①以外の変更 無 無 4 1,997 負債 (②) 百万円 1 純資
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