【2566】上場ＥＳＧリート

ＥＴＦの収益分配のお知らせ
2021-07-08(18:25)

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[2566]ＥＴＦの収益分配のお知らせ (18:25)ttp://kaiji.tank.jp/disclosure/140120210708464030.pdf/

2021年7月8日 各 位 委託会社名　　日興アセットマネジメント株式会社 代表者名　　　代表取締役会長兼社長 佐谷戸淳一 問い合せ先　　ＥＴＦビジネス開発部　　花村憲治 （TEL.　03－6447－6449）

ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。

記 1. 当計算期間の終了日 2021年7月8日 2. 収益分配金額 計算期間：2020年7月9日～2021年7月8日 銘柄名 （コード） 上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ(1308) 上場インデックスファンド２２５(1330) 収益分配金額 1口につき 36 円 52 銭 3,652 （ 100口につき 円 ） 1口につき 359 円 90 銭 3,599 （ 10口につき 円 ）

計算期間：2021年1月9日～2021年7月8日 銘柄名 （コード） 上場インデックスファンド日本経済貢献株(1481) 収益分配金額 18 円 18 9 円 9 4 円 4 17 円 17 14 円 140 2 円 29 3 円 33 00 銭 円 00 銭 円 00 銭 円 00 銭 円 00 銭 円 90 銭 円 30 銭 円

1口につき （ 1口につき 上場インデックスファンド日経２２５（ミニ）(1578) 1口につき （ 1口につき 上場インデックスファンドTOPI
				

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[2566]ＥＴＦの収益分配のお知らせ (18:25)ttp://kaiji.tank.jp/disclosure/140120210708464030.pdf/

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日付	始値	高値	安値	終値	出来高
2021-07-08	1222	1229	1221	1221	780
2021-07-07	1228	1228	1223	1223	240
2021-07-06	1228	1236	1225	1236	160
2021-07-05	1220	1226	1218	1225	1330
2021-07-02	1211	1218	1211	1217	390
2021-07-01	1218	1218	1206	1206	990
2021-06-30	1217	1221	1216	1216	1760
2021-06-29	1214	1216	1212	1215	420
2021-06-28	1212	1212	1203	1211	10210