【1592】上場ＪＰＸ日経４００

ＥＴＦの収益分配のお知らせ
2021-07-08(18:25)

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[1592]ＥＴＦの収益分配のお知らせ (18:25)ttp://kaiji.tank.jp/disclosure/140120210708464027.pdf/

2021年7月8日 各 位 委託会社名　　日興アセットマネジメント株式会社 代表者名　　　代表取締役会長兼社長 佐谷戸淳一 問い合せ先　　ＥＴＦビジネス開発部　　花村憲治 （TEL.　03－6447－6449）

ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。

記 1. 当計算期間の終了日 2021年7月8日 2. 収益分配金額 計算期間：2020年7月9日～2021年7月8日 銘柄名 （コード） 上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ(1308) 上場インデックスファンド２２５(1330) 収益分配金額 1口につき 36 円 52 銭 3,652 （ 100口につき 円 ） 1口につき 359 円 90 銭 3,599 （ 10口につき 円 ）

計算期間：2021年1月9日～2021年7月8日 銘柄名 （コード） 上場インデックスファンド日本経済貢献株(1481) 収益分配金額 18 円 18 9 円 9 4 円 4 17 円 17 14 円 140 2 円 29 3 円 33 00 銭 円 00 銭 円 00 銭 円 00 銭 円 00 銭 円 90 銭 円 30 銭 円

1口につき （ 1口につき 上場インデックスファンド日経２２５（ミニ）(1578) 1口につき （ 1口につき 上場インデックスファンドTOPI
				

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[1592]ＥＴＦの収益分配のお知らせ (18:25)ttp://kaiji.tank.jp/disclosure/140120210708464027.pdf/

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日付	始値	高値	安値	終値	出来高
2021-07-08	1597	1597	1586	1586	2647
2021-07-07	1594	1603	1589	1600	21980
2021-07-06	1629	1632	1627	1630	409
2021-07-05	1627	1627	1619	1623	765
2021-07-02	1625	1632	1625	1627	638
2021-07-01	1625	1625	1612	1616	12602
2021-06-30	1631	1634	1621	1621	2790
2021-06-29	1625	1628	1621	1625	12092
2021-06-28	1640	1641	1636	1640	755