2021年7月8日 各 位 委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社 代表者名 代表取締役会長兼社長 佐谷戸淳一 問い合せ先 ETFビジネス開発部 花村憲治 (TEL. 03-6447-6449) ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 2021年7月8日 2. 収益分配金額 計算期間:2020年7月9日~2021年7月8日 銘柄名 (コード) 上場インデックスファンドTOPIX(1308) 上場インデックスファンド225(1330) 収益分配金額 1口につき 36 円 52 銭 3,652 ( 100口につき 円 ) 1口につき 359 円 90 銭 3,599 ( 10口につき 円 ) 計算期間:2021年1月9日~2021年7月8日 銘柄名 (コード) 上場インデックスファンド日本経済貢献株(1481) 収益分配金額 18 円 18 9 円 9 4 円 4 17 円 17 14 円 140 2 円 29 3 円 33 00 銭 円 00 銭 円 00 銭 円 00 銭 円 00 銭 円 90 銭 円 30 銭 円 1口につき ( 1口につき 上場インデックスファンド日経225(ミニ)(1578) 1口につき ( 1口につき 上場インデックスファンドTOPI関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2021-07-08 | 29180 | 29230 | 28900 | 28950 | 41970 |
2021-07-07 | 29240 | 29330 | 29060 | 29180 | 83470 |
2021-07-06 | 29840 | 29900 | 29730 | 29870 | 38530 |
2021-07-05 | 29860 | 29880 | 29720 | 29780 | 75170 |
2021-07-02 | 29860 | 30000 | 29840 | 29930 | 28790 |
2021-07-01 | 29980 | 30000 | 29760 | 29850 | 27510 |
2021-06-30 | 30000 | 30150 | 29920 | 29950 | 71280 |
2021-06-29 | 30050 | 30050 | 29870 | 29950 | 83810 |
2021-06-28 | 30200 | 30250 | 30100 | 30200 | 19380 |