【7578】J-ニチリョク

第三者割当による第2回新株予約権を通じた資金調達に関する補足資料
2021-06-28(16:30)

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新株予約権 第三者割当







第三者割当による第2回新株予約権を通じた 資金調達に関する補足資料

2021年6月28日

JASDAQ(7578)

1.2020年以降の資金調達の狙い
当社は、2020年度に株主構成や経営体制を大幅に刷新し、2021年度を 「第二の創業期」と位置づけ、変革を進めていく方針です。 2020年10月と2021年6月に合わせて約22億円 億円の資金調達を行いました 約 億円 が、「事業の拡大(攻め)」 「財務の健全化(守り)」 「事業の拡大(攻め)」と「財務の健全化(守り)」 「事業の拡大(攻め)」 「財務の健全化(守り)」を同時に進め ることで、スピード感を持って変革に取り組んで参ります。
目的 調達額 資金使途

5億円 事業投資 3億円 マーケティング
2020年 10月

オーガニック 成長

事業の拡大 (攻め)

15億円

5億円 M&A 1.5億円 資本提携 0.5億円 (調達コスト) 5.5億円 有利子負債の返済 1.6億円 運転資金
2

M&A等

2021年 6月

財務の健全化 (守り)

7.1

億円

BS強化

2.本資金調達の背景
2020年10月5日

第三者割当による新株式の発行及び自己株式の処分により、 1,000,005,930円を調達。 資金使途 ① 当社事業に関する投資資金 500百万円 ② 資本提携及び事業提携に必要な資金 15
				

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