2021年1月期(2020年7月11日~2021年1月10日)決算短信 2021年2月19日 フ ァ ン ド 名 コ ー ド 番 号 連動対象指標 主要投資資産 売 買 単 位 管 理 会 社 代 表 者 名 問合せ先責任者 ダイワ上場投信-MSCI日本株女性活躍指数(WIN) 上場取引所 東証 1652 MSCI日本株女性活躍指数 株式 10口 大和アセットマネジメント株式会社 URL https://www.daiwa-am.co.jp/ (役職名)代表取締役社長 (氏名)松下 浩一 (役職名)営業企画部 (氏名)岩崎 論 TEL (03)5555-4821 2021年 4月 2日 2021年 2月18日 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始日 Ⅰ ファンドの運用状況 1.2021年1月期の運用状況(2020年7月11日~2021年1月10日) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 百万円 (百万円未満切捨て) 構成比 % 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) 金額 構成比 百万円 % 合計(純資産) 金額 百万円 構成比 % 2021年 1月期 2020年 7月期 (2)設定・交換実績 1,057 1,178 (98.9) (99.4) 11 7 (1.1) (0.6) 1,069 1,185 (100.0) (100.0) 前計算期間末 発関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2021-02-19 | 2376 | 2378 | 2376 | 2377 | 5000 |
2021-02-17 | 2416 | 2416 | 2416 | 2416 | 10 |
2021-02-16 | 2419 | 2436 | 2419 | 2420 | 120 |
2021-02-15 | 2398 | 2400 | 2398 | 2400 | 20 |
2021-02-12 | 2388 | 2388 | 2378 | 2378 | 90 |
2021-02-10 | 2379 | 2382 | 2377 | 2382 | 120 |
2021-02-09 | 2373 | 2379 | 2373 | 2379 | 30 |