【1320】ＥＴＦ・２２５
2021年7月期 中間決算短信（2020年7月11日～2021年1月10日）
2021-02-19(15:00)
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2021年2月19日 フ ァ ン ド 名 コ ー ド 番 号 連動対象指標 主要投資資産 売 買 単 位 管 理 会 社 代 表 者 名 問合せ先責任者 ダイワ上場投信－日経２２５ 上場取引所 東証 1320 日経平均株価 株式 1口 大和アセットマネジメント株式会社 URL https://www.daiwa-am.co.jp/ (役職名)代表取締役社長 (氏名)松下 浩一 (役職名)営業企画部 (氏名)岩崎 論 TEL (03)5555-4821 2021年4月2日
半期報告書提出予定日
Ⅰ
ファンドの運用状況
１．2021年1月中間期の運用状況（2020年7月11日～2021年1月10日）
(1)資産内訳 主要投資資産 金額
百万円 (百万円未満切捨て)
構成比
％
現金・預金・その他の資産 (負債控除後) 金額 構成比
百万円 ％
合計(純資産) 金額
百万円
構成比
％
2021年1月中間期 2020年 7月期 (2)設定･交換実績
3,603,783 2,826,646
(98.7) (99.8)
45,944 4,874
(1.3) (0.2)
3,649,728 2,831,521
(100.0) (100.0)
前計算期間末 発行済口数(①)
千口
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