【2553】Ｏｎｅ・ＣＳＩ５００
2021 年7 月期中間決算短信（2020 年7 月9 日～2021 年1 月8 日)
2021-02-19(11:00)
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決算短信 決算
2021 年 7 月期
中間決算短信（2020 年 7 月 9 日∼2021 年 1 月 8 日)
2021 年 2 月 19 日
ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 売買単位 管理会社 代表者名 問合せ先責任者
Ｏｎｅ ＥＴＦ 南方 中国Ａ株 ＣＳＩ５００ 上場取引所 東証 2553 ＣＳＩ スモールキャップ ５００ 指数 投資信託証券 10 口 アセットマネジメント One 株式会社 ＵＲＬ http://www.am-one.co.jp/ 取締役社長 菅野 暁 商品開発グループ長 酒井 隆 TEL (03)-6774-5100 2021 年 4 月 8 日
半期報告書提出予定日
Ⅰファンドの運用状況
１．2021 年 1 月中間期の運用状況(2020 年 7 月 9 日∼2021 年 1 月 8 日)
（1）資産内訳 主要投資資産 金額 2021 年 1 月中間期 2020 年 7 月期 （2）設定・解約実績 前計算期間末 発行済口数（①） 千口 2021 年 1 月中間期 （3）基準価額 総資産 （①） 2021 年 1 月中間期 2020 年 7 月期 百万円 718 653 負債 （②） 百万円 0 0 純資産 （③（①−②）） 百万円 717 653 1 口当たり基準価額 ((③/当中間計算期間末発行済口数)×1) 円 1,380 1,281
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