【2521】上場米国ヘッジあり

ＥＴＦの収益分配のお知らせ
2021-01-20(18:45)

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[2521]ＥＴＦの収益分配のお知らせ (18:45)ttp://kaiji.tank.jp/disclosure/140120210120446749.pdf/

2021年1月20日 各 位 委託会社名　　　　日興アセットマネジメント株式会社 代表者名　　　　　代表取締役社長 　　　 安倍秀雄 問い合せ先　　　　ＥＴＦビジネス開発部　　花村憲治 （TEL.　03－6447－6449）

ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。

記 1. 当計算期間の終了日 2021年1月20日 2. 収益分配金額 計算期間：2020年1月21日～2021年1月20日 銘柄名 （コード） 上場インデックスファンド中国Ａ株（パンダ）E Fund CSI300(1322) 上場インデックスファンド米国株式（S&P500）(1547) 収益分配金額 0 円 0 46 円 467 32 円 329 39 円 396 23 円 236 13 円 130 00 銭 円 70 銭 円 90 銭 円 60 銭 円 60 銭 円 00 銭 円

1口につき （ 10口につき 1口につき （ 10口につき 1口につき 上場インデックスファンド世界株式（MSCI ACWI）除く日本 (1554) （ 10口につき 1口につき 上場インデックスファンド海外先進国株式（MSCIKOKUSAI）(1680) （ 10口につき 1口につき 上場インデックスファンド海外新興国株式（MSCIエマージ ング）(1681) （
				

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日付	始値	高値	安値	終値	出来高
2021-01-20	1324	1324	1319	1322	1683660
2021-01-19	1314	1323	1314	1318	543290
2021-01-18	1318	1322	1317	1321	264630
2021-01-15	1334	1334	1323	1323	44630
2021-01-14	1338	1343	1338	1341	322640
2021-01-13	1334	1338	1334	1335	47210
2021-01-12	1336	1339	1332	1336	289290