2021年1月20日 各 位 委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社 代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄 問い合せ先 ETFビジネス開発部 花村憲治 (TEL. 03-6447-6449) ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 2021年1月20日 2. 収益分配金額 計算期間:2020年1月21日~2021年1月20日 銘柄名 (コード) 上場インデックスファンド中国A株(パンダ)E Fund CSI300(1322) 上場インデックスファンド米国株式(S&P500)(1547) 収益分配金額 0 円 0 46 円 467 32 円 329 39 円 396 23 円 236 13 円 130 00 銭 円 70 銭 円 90 銭 円 60 銭 円 60 銭 円 00 銭 円 1口につき ( 10口につき 1口につき ( 10口につき 1口につき 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く日本 (1554) ( 10口につき 1口につき 上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCIKOKUSAI)(1680) ( 10口につき 1口につき 上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージ ング)(1681) (関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2021-01-20 | 4285 | 4285 | 4260 | 4270 | 90700 |
2021-01-19 | 4240 | 4280 | 4240 | 4260 | 45300 |
2021-01-18 | 4265 | 4275 | 4260 | 4265 | 79060 |
2021-01-15 | 4320 | 4320 | 4280 | 4280 | 51660 |
2021-01-14 | 4325 | 4350 | 4325 | 4335 | 105710 |
2021-01-13 | 4310 | 4320 | 4305 | 4310 | 76310 |
2021-01-12 | 4330 | 4345 | 4325 | 4330 | 133240 |