令和 2 年 12 月期(令和 2 年 6 月 9 日~令和 2 年 12 月 8 日)決算短信 ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 売買単位 管理会社 代表者名 問合せ先責任者 令和 3 年 1 月 14 日 MAXIS米国株式(S&P500)上場投信 上場取引所 東証 2558 円換算したS&P500指数 株式 1口 三菱UFJ国際投信株式会社 URL https://www.am.mufg.jp/ 取締役社長 松田 通 商品ディスクロージャー部 笠間 悦男 TEL (03)6250-4910 令和 3 年 3 月 5 日 令和 3 年 1 月 15 日 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始予定日 Ⅰ ファンドの運用状況 1.令和 2 年 12 月期の運用状況(令和 2 年 6 月 9 日~令和 2 年 12 月 8 日) (1) 資産内訳 主要投資資産 金額 百万円 令和 2 年 12 月期 令和 2 年 6 月期 (2) 設定・解約実績 前計算期間末 発行済口数(①) 千口 令和 2 年 12 月期 令和 2 年 6 月期 (3) 基準価額 総資産 (①) 百万円 令和 2 年 12 月期 令和 2 年 6 月期 (4) 分配金 1 口当たり分配金 円 令和 2 年 12 月期 令和 2 年 6 月期 2.会計方針の変更 ① 会計基準等の改正に伴う変関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2021-01-15 | 11290 | 11290 | 11190 | 11200 | 12216 |
2021-01-14 | 11330 | 11370 | 11310 | 11340 | 4647 |
2021-01-13 | 11290 | 11300 | 11250 | 11270 | 17730 |
2021-01-12 | 11330 | 11360 | 11310 | 11340 | 12018 |
2021-01-08 | 11290 | 11350 | 11280 | 11350 | 9393 |
2021-01-07 | 11070 | 11140 | 11030 | 11110 | 16247 |
2021-01-06 | 10920 | 10970 | 10860 | 10880 | 7319 |
2021-01-05 | 10920 | 10950 | 10870 | 10900 | 28471 |
2021-01-04 | 11080 | 11080 | 11030 | 11060 | 7891 |