2021年1月8日 各 位 委託会社名 日興アセットマネジメント株式会社 代表者名 代表取締役社長 安倍秀雄 問い合せ先 ETFビジネス開発部 花村憲治 (TEL. 03-6447-6449) ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 2021年1月8日 2. 収益分配金額 計算期間:2020年7月9日~2021年1月8日 銘柄名 (コード) 上場インデックスファンド日本経済貢献株(1481) 上場インデックスファンド日経225(ミニ)(1578) 上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials(1586) 上場インデックスファンドJPX日経インデックス400(1592) 上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)為替ヘッ ジあり(2562) 計算期間:2020年9月17日~2021年1月8日 銘柄名 収益分配金額 (コード) 1口につき 1 円 30 銭 上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッ ジなし(2568) 13 ( 10口につき 円 ) 1口につき 1 円 40 銭 上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッ ジあり(2569) 14 ( 10口につき 円 ) 計算期間:2020年1関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|
2021-01-08 | 2312 | 2323 | 2312 | 2322 | 74500 |
2021-01-07 | 2249 | 2265 | 2246 | 2262 | 65770 |
2021-01-06 | 2266 | 2289 | 2240 | 2242 | 119350 |
2021-01-05 | 2253 | 2263 | 2250 | 2254 | 164450 |
2021-01-04 | 2290 | 2290 | 2278 | 2286 | 47680 |
2020-12-30 | 2294 | 2405 | 2287 | 2300 | 68710 |
2020-12-29 | 2295 | 2303 | 2295 | 2303 | 30180 |