【1586】上場ＴＰＸ除く金融

ＥＴＦの収益分配のお知らせ
2021-01-08(18:30)

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収益分配



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[1586]ＥＴＦの収益分配のお知らせ (18:30)ttp://kaiji.tank.jp/disclosure/140120210108442571.pdf/

2021年1月8日 各 位 委託会社名　　　　日興アセットマネジメント株式会社 代表者名　　　　　代表取締役社長 　　　 安倍秀雄 問い合せ先　　　　ＥＴＦビジネス開発部　　花村憲治 （TEL.　03－6447－6449）

ＥＴＦの収益分配のお知らせ
ＥＴＦに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 2021年1月8日 2. 収益分配金額 計算期間：2020年7月9日～2021年1月8日 銘柄名 （コード） 上場インデックスファンド日本経済貢献株(1481) 上場インデックスファンド日経２２５（ミニ）(1578) 上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials(1586) 上場インデックスファンドJPX日経インデックス400(1592) 上場インデックスファンド米国株式（ダウ平均）為替ヘッ ジあり(2562) 計算期間：2020年9月17日～2021年1月8日 銘柄名 収益分配金額 （コード） 1口につき 1 円 30 銭 上場インデックスファンド米国株式（NASDAQ100）為替ヘッ ジなし(2568) 13 （ 10口につき 円 ） 1口につき 1 円 40 銭 上場インデックスファンド米国株式（NASDAQ100）為替ヘッ ジあり(2569) 14 （ 10口につき 円 ） 計算期間：2020年1
				

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日付	始値	高値	安値	終値	出来高
2021-01-08	1592	1630	1584	1584	177
2021-01-07	1599	1616	1599	1608	29
2021-01-06	1639	1639	1625	1629	120
2021-01-05	1674	1756	1581	1582	318
2021-01-04	1633	1633	1607	1607	17
2020-12-30	1581	1617	1581	1617	266
2020-12-29	1597	1621	1588	1621	33