【4592】Ｍ－サンバイオ
銀行融資及びコミットメントラインの契約変更について
2020-12-21(18:00)
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コミットメントライン
2020 年 12 月 21 日 各 位 会 社 名 サ ン バ イ オ 株 式 会 社 代表取締役社長 森 敬太 (コード番号：4592 東証マザーズ) 問い合わせ先 執行役員経営管理部長 角谷 芳広 (TEL.03-6264-3481)
代 表 者 名
銀行融資及びコミットメントラインの契約変更について
当社は、当社と株式会社みずほ銀行が、以下のとおり、締結していた３つの融資及びコミットメントライン契 約を終了させ、新たに２つの契約を締結したことについて、お知らせします。 2020 年 12 月 21 日付にて終了した契約
調達形態 コミットメントライン コミットメントライン コミットメント期限 付タームローン 調達額 （うち、借入実行残高） 20 億円 （-億円） 16 億円 （13 億円） 10 億円 （10 億円） 2016 年 3 月 2017 年 8 月 契約締結日 2018 年 12 月 コミットメント期日 （返済期日） 2023 年 11 月 （2023 年 11 月） 2021 年７月 （2021 年７月） 2021 年３月 （2025 年３月） （主な財務制限条項）2020 年１月 決算期以降の決算期を初回の決 算期とする連続する２期間につい て、各年度の決算期における連 結の損益計算書に示される経常 利益が２期連続して損失とならな いようにすること。 摘
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