【8163】ＳＲＳＨＤ
第三者割当による行使価額修正条項付第一回新株予約権発行に関する補足説明資料
2020-11-11(16:00)
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行使価額修正条項 行使価額修正 新株予約権 第三者割当
第三者割当による 行使価額修正条項付 第一回新株予約権発行に関する 補足説明資料
2020年11月11日 SRSホールディングス株式会社 （証券コード8163）
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ファイナンスの目的と背景
エクイティファイナンスの目的 • 当社グループは、経営ビジョンとして「100年企業として必要不可欠な社会的インフラになること」を掲げ、その実現に向け て社会及びお客様のニーズの変化に対応することを目的とした既存業態のバリューアップ・収益性の改善・プレゼンス強化、 必要人材の安定確保を可能にする未来オペレーション開発、ボリュームメリット追求のためのアライアンス・Ｍ＆Ａ、新業態 開発及び海外での本格展開等に取り組んでおります • 一方、新型コロナウイルスの感染拡大という未曽有の事態を受け、成長戦略の鈍化を余儀なくされました。緊急事態宣言解除 後、業績が徐々に回復しつつある現在、早期に各事業を成長軌道に乗せるべく、新規出店投資や業務運営の効率化を目指した システム投資などの成長投資の再開と、借入金等の圧縮を図り財務健全性を向上させ資金調達余力を確保する必要があると考 えております • 本エクイティファイナンスにより、自己資本を拡充することで財務戦略の柔軟性を確保し、今後の更なる成長を見据えた機動 的な投資の実
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行使価額修正条項 行使価額修正 新株予約権 第三者割当
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