2020 年8月期 決算短信(2020 年2月 16 日~2020 年8月 15 日) 2020 年9月 18 日 フ ァ ン ド 名 コ ー ド 番 号 連動対象指標 主要投資資産 管 理 会 社 U R L 代 表 者 問合せ先責任者 NZAM 上場投信 TOPIX 2524 TOPIX 株式 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 https://www.ja-asset.co.jp/ 代表取締役社長 企画部 ディスクロージャーグループ 2020 年 11 月 13 日 2020 年9月 23 日 上場取引所 売買単位 東証 10 口 吉田 一生 田原 輝行 (TEL) 03-5210-8779 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始予定日 Ⅰ ファンドの運用状況 1.2020 年8月期の運用状況(2020 年2月 16 日~2020 年8月 15 日) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 百万円 構成比 % (百万円未満切捨て) 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) 金額 百万円 構成比 % 合計(純資産) 金額 百万円 構成比 % 2020 年 8 月期 2020 年 2 月期 (2)設定・交換実績 83,307 41,513 (97.9) (98.7) 1,746 537 (2.1) (1.3) 85,053 42,050 (100.関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2020-09-15 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 20 |
2020-09-14 | 1658 | 1664 | 1658 | 1664 | 40 |
2020-09-11 | 1647 | 1647 | 1647 | 1647 | 300 |
2020-09-10 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 90 |
2020-09-09 | 1609 | 1609 | 1609 | 1609 | 37200 |