上場投資信託の信託証書変更のお知らせ 令和 2 年 8 月 28 日 各 位 ステート・ストリート・グローバル・ アドバイザーズ・シンガポール・ リミテッド (管理会社コード 代表者の 役職・氏名 13494) 管理会社名 ディレクター オン・ホイ・ヤオ 東京都千代田区大手町一丁目 代理人の 居所又は住所 代理人の 役職・氏名 連絡先 担当者氏名 電話番号 1 番 2 号大手門タワー 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 西村あさひ法律事務所 弁護士 藤澤 美緒子 03-6250-6200 当社が管理会社となっている ABF 汎アジア債券インデックス・ファンド (銘柄コード:1349) (以下「本信託」といいます。 )につきまして、マネージャーとしての当社と、受託者として の HSBC インスティテューショナル・トラスト・サービシーズ(シンガポール)リミテッドは、 第 6 変更証書(本信託の 2005 年 6 月 21 日付信託証書(その後の変更を含み、以下「本信託 証書」といいます。 )を修正し書き換えるもの)を締結いたしました。 第 6 変更証書による変更は、 本信託に適用される有価証券の貸付取引の上限および担保要件の 変更の組込み、ならびに、香港証券取引所による取引規定の変更に平仄を合わせるため「営業 日」 「香港営業日」の定義の更新および対応する「非常関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2020-08-27 | 12790 | 12790 | 12790 | 12790 | 1 |
2020-08-26 | 12740 | 12790 | 12740 | 12790 | 4 |
2020-08-25 | 12750 | 12760 | 12750 | 12760 | 93 |
2020-08-24 | 12730 | 12740 | 12730 | 12740 | 5 |
2020-08-21 | 12710 | 12770 | 12710 | 12710 | 6 |
2020-08-20 | 12800 | 12800 | 12800 | 12800 | 1 |
2020-08-19 | 12850 | 12850 | 12670 | 12740 | 32 |
2020-08-18 | 12880 | 12880 | 12820 | 12820 | 17 |