【2556】Ｏｎｅ・Ｊリート
令和2年7月期（令和2年1月9日～令和2年7月8日)決算短信
2020-08-20(11:00)
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令和2年7月期（令和2年1月9日∼令和2年7月8日)決算短信
令和2年8月20日 ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 売買単位 管理会社 代表者名 問合せ先責任者 Ｏｎｅ ＥＴＦ 東証ＲＥＩＴ指数 2556 東証ＲＥＩＴ指数 投資証券 10口 アセットマネジメントOne株式会社 取締役社長 菅野 暁 商品開発グループ長 上場取引所 東証
ＵＲＬ 酒井 隆
http://www.am-one.co.jp/ TEL (03)-6774-5100
有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始日
令和2年10月8日 令和2年8月14日
Ⅰファンドの運用状況
１．令和 2 年 7 月期の運用状況(令和 2 年 1 月 9 日∼令和 2 年 7 月 8 日)
（1）資産内訳 主要投資資産 金額 百万円 33,139 24,933 構成比 ％ (98.3) (98.8) 現金・預金・その他の資産 （負債控除後） 金額 構成比 百万円 ％ 562 (1.7) 292 (1.2) （百万円未満切捨て） 合計（純資産） 金額 百万円 33,702 25,225 構成比 ％ (100.0) (100.0)
令和2年7月期 令和2年1月期 （2）設定・交換実績
前計算期間末 発行済口数（①） 千口 令和2年7月期 令和2年1月期 （3）基準価額 総資産 （①） 百万円 34,01
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