【1369】Ｏｎｅ・日経２２５
令和2年7月期（令和2年1月9日～令和2年7月8日)決算短信
2020-08-20(11:00)
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令和2年8月20日 ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 売買単位 管理会社 代表者名 問合せ先責任者 Ｏｎｅ ＥＴＦ 日経２２５ 1369 日経平均株価 株式 １口 アセットマネジメントOne株式会社 取締役社長 菅野 暁 商品開発グループ長 令和2年10月8日 令和2年8月14日 上場取引所 東証
ＵＲＬ 酒井 隆
http://www.am-one.co.jp/ TEL (03)-6774-5100
有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始日
Ⅰファンドの運用状況
１．令和 2 年 7 月期の運用状況(令和 2 年 1 月 9 日∼令和 2 年 7 月 8 日)
（1）資産内訳 主要投資資産 金額 令和2年7月期 令和2年1月期 （2）設定・交換実績 前計算期間末 発行済口数（①） 千口 令和2年7月期 令和2年1月期 （3）基準価額 総資産 （①） 令和2年7月期 令和2年1月期 （4）分配金 1口当たり分配金 円 令和2年7月期 令和2年1月期 210 219 百万円 417,730 324,674 負債 （②） 百万円 122,446 88,092 純資産 （③（①−②）） 百万円 295,284 236,581 1口当たり基準価額 ((③/当計算期間末発行済口数)×1) 円 22,44
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