【2553】Ｏｎｅ・ＣＳＩ５００
令和2年7月期（令和2年1月9日～令和2年7月8日)決算短信
2020-08-20(11:00)
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令和2年7月期（令和1年6月24日∼令和2年7月8日)決算短信
令和2年8月20日 ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 売買単位 管理会社 代表者名 問合せ先責任者 Ｏｎｅ ＥＴＦ 南方 中国Ａ株 ＣＳＩ５００ 上場取引所 東証 2553 ＣＳＩ スモールキャップ ５００ 指数 投資信託証券 10口 アセットマネジメントOne株式会社 ＵＲＬ http://www.am-one.co.jp/ 取締役社長 菅野 暁 商品開発グループ長 酒井 隆 TEL (03)-6774-5100
有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始日
令和2年10月7日
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Ⅰファンドの運用状況
１．令和 2 年 7 月期の運用状況(令和 1 年 6 月 24 日∼令和 2 年 7 月 8 日)
（1）資産内訳 主要投資資産 金額 令和2年7月期 （2）設定・解約実績 前計算期間末 発行済口数（①） 千口 令和2年7月期 （3）基準価額 総資産 （①） 令和2年7月期 （4）分配金 1口当たり分配金 円 令和2年7月期 0 百万円 653 負債 （②） 百万円 0 純資産 （③（①−②）） 百万円 653 1口当たり基準価額 ((③/当計算期間末発行済口数)×1) 円 1,281 0 510 設定口数（②） 千口 0 解約口数（③） 千口 510 当計算期間末 発行済口数 （①＋②−③
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