【4833】Ｊ－ぱど
資金調達に関する補足説明資料
2020-06-05(16:00)
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2020年6月5日 株式会社ぱど （東京証券取引所JASDAQ 証券コード4833）
本件の詳細につきましては、2020年6月5日に公表しました「第三者割当による第２回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行及び新株予約権の買取契約 （マンスリー・コミット・イシュー※）の締結に関するお知らせ」をご参照ください Pado Corporation, All Rights Reserved. 2020
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資金調達の概要
より早期に、かつ、より確実に資金調達を行うため、調達手法を切り替え
⇒第１回の行使が捗らず、現在の当社資金需要に対して不十分であるため、調達手法を切り替え ⇒第１回を取得・消却し、第２回を発行するため、新たに希薄化は発生しない予定 ⇒原則6カ月間で4,500,000株の行使コミット + 1カ月毎に750,000株の行使コミット
対象株式数 想定元本 予約権 発行価額 行使価額 行使価額の 修正頻度 行使期間 全部コミット 月間コミット
第1回新株予約権 （前回） 5,000,000株 （希薄化前議決権の24.996%） 13億円 （3月25日時点の概算額） 8,500,000円 終値 ｘ 92% 毎取引日 発行日翌取引日より2年間 なし なし
第2回新株予約権 （今回） 4,500,000株 （希薄化前議決権の22.50%） 1
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