各 位 2020 年 2 月 27 日 会社名 モーニングスター株式会社 (コード番号 4765) (上場取引所 東京証券取引所 代表者 開示責任者 代表取締役社長 取締役管理部長 JASDAQ) 朝倉 智也 小川 和久 国内初の投資信託の基準価額算出に関わる信託銀行への集約について 当社子会社の SBI ボンド・インベストメント・マネジメント株式会社(本社:東京都港区、代表 取締役社長:堀井 正孝、以下「SBI ボンド」 )は、このたび、投資信託の基準価額算出に関わる投 資信託事務を受託銀行に集約させる取り組みを開始いたしましたので、お知らせいたします。 第一弾として、既に設定しております外貨建ての国内籍投資信託を対象に、基準価額算出を受託 銀行である三菱 UFJ 信託銀行に集約します。 なお、基準価額の算出を受託銀行に集約する取り組みは、国内初となります。 現在、国内設定の投資信託の基準価額算出につきましては、公募、私募ともに運用会社と受託銀 行が双方で算出しておりますが、海外で設定されている投資信託におきましては、投資判断を行う 運用会社と、投資信託の基準価額を算出する会社は分離されていることが一般的であり、運用と基 準価額の算出を分離することは、運用会社の投信経理に関わるシステムコストの削減につながり、 ガバナンス上も有用であると考えます。 このたびの当社グループの取関連タグ:
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
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2020-02-26 | 391 | 392 | 385 | 390 | 86300 |
2020-02-25 | 390 | 399 | 390 | 395 | 55600 |
2020-02-21 | 400 | 402 | 399 | 400 | 31300 |
2020-02-20 | 404 | 405 | 402 | 402 | 10000 |
2020-02-19 | 400 | 404 | 399 | 401 | 18400 |
2020-02-18 | 404 | 404 | 400 | 400 | 28600 |
2020-02-17 | 409 | 409 | 401 | 404 | 39600 |