【1369】Ｏｎｅ・日経２２５
令和2年1月期（令和1年7月9日～令和2年1月8日)決算短信
2020-02-20(11:00)
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令和2年2月20日 ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 売買単位 管理会社 代表者名 問合せ先責任者 Ｏｎｅ ＥＴＦ 日経２２５ 1369 日経平均株価 株式 １口 アセットマネジメントOne株式会社 取締役社長 菅野 暁 投資信託ディスクロージャー部長 令和2年4月8日 令和2年2月14日 上場取引所 東証
ＵＲＬ 上野
http://www.am-one.co.jp/ 圭子 TEL (03)-6774-5100
有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始日
Ⅰファンドの運用状況
１．令和 2 年 1 月期の運用状況(令和 1 年 7 月 9 日∼令和 2 年 1 月 8 日)
（1）資産内訳 主要投資資産 金額 令和2年1月期 令和1年7月期 （2）設定・交換実績 前計算期間末 発行済口数（①） 千口 令和2年1月期 令和1年7月期 （3）基準価額 総資産 （①） 令和2年1月期 令和1年7月期 （4）分配金 1口当たり分配金 円 令和2年1月期 令和1年7月期 219 247 百万円 324,674 368,733 負債 （②） 百万円 88,092 75,057 純資産 （③（①−②）） 百万円 236,581 293,676 1口当たり基準価額 ((③/当計算期間末発行済口数)×1) 円
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