【2553】Ｏｎｅ・ＣＳＩ５００
令和2年7月期中間決算短信（令和1年6月24日～令和1年12月23日)
2020-02-04(11:00)
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令和2年7月期
中間決算短信（令和1年6月24日∼令和1年12月23日)
令和 2年 2月 4日
ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 売買単位 管理会社 代表者名 問合せ先責任者
Ｏｎｅ ＥＴＦ 南方 中国Ａ株 ＣＳＩ５００ 上場取引所 東証 2553 ＣＳＩ スモールキャップ ５００ 指数 投資信託証券 10口 アセットマネジメントOne株式会社 ＵＲＬ http://www.am-one.co.jp/ 取締役社長 菅野 暁 投資信託ディスクロージャー部長 上野 圭子 TEL (03)-6774-5100 令和 2年 3月 23日
半期報告書提出予定日
Ⅰファンドの運用状況
１．令和 1 年 12 月中間期の運用状況(令和 1 年 6 月 24 日∼令和 1 年 12 月 23 日)
（1）資産内訳 主要投資資産 金額 令和1年12月中間期 （2）設定・解約実績 前計算期間末 発行済口数（①） 千口 令和1年12月中間期 （3）基準価額 総資産 （①） 百万円 令和1年12月中間期 535 0 負債 （②） 百万円 純資産 1口当たり基準価額 （③（①−②）） ((③/当中間計算期間末発行済口数)×1) 百万円 534 円 1,049 0 510 設定口数（②） 千口 0 解約口数（③） 千口 510 当中間計算期間末 発行済口数 （①＋②−③） 千口
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