【3989】Ｍ－シェアリングＴ
第三者割当による第10回新株予約権（行使価額修正条項及び行使許可条項付）の発行に関する補足説明資料
2020-01-14(15:30)
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行使価額修正条項 行使価額修正 行使許可条項 新株予約権 第三者割当
調達する資金の使途 資金使途 ① ポータルサイト『生活110番』の成長資金 ② 財務基盤の強化 金額 1,000百万円 513百万円
【各資金使途の概要について】 ① ポータルサイト『生活110番』の成長資金 記事ライティングへの投資及びブランディングの強化資金へ充当を予定しております。 記事ライティングではSEOの強化によるオーガニック流入の問い合わせ件数増加や見込みユーザーへの 露出度向上、ブランディングの強化では指名検索による直接流入の問い合わせ件数増加や問い合わ せ率の増加により、さらなる集客力の強化及び収益性の拡大が見込まれます。 ② 財務基盤の強化 借入等の返済へ充当を予定しております。 当社では主にM&A及びシステム開発投資のための借入等を積極的に行っていたため、2019年9月期 （連結）の有利子負債残高は5,987百万円、自己資本比率は16.5％の水準となっております。 自己資本比率を増加させることで、リファイナンス等の中長期的な財務戦略上の選択肢を広げ、財務 基盤の強化を図ってまいります。
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ポータルサイト『生活110番』に対する投資の考え方
2019年9月期決算説明資料P22より（右図） 『生活110番』の主な流入経路はオーガニック流入 オーガニック流入は直接的に課金される広告宣伝 費がない分、収益性の向上が見込まれる 『生活110番』を
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第三者割当による第10回新株予約権（行使価額修正条項及び行使許可条項付）の発行に関する補足説明資料