【1699】野村原油

NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信 中間決算短信
2018-09-19(11:30)

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[1699]NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信 中間決算短信 (11:30)ttp://kaiji.tank.jp/disclosure/140120180919408229.pdf/

2019年2月期 中間決算短信 （2018年2月11日∼2018年8月10日）
2018年9月19日
ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 管理会社 U R L 代表者 問合せ先責任者 半期報告書提出予定日 NEXT FUNDS ＮＯＭＵＲＡ原油インデックス連動型上場投信 ( 1699 ) 上場取引所 NOMURA原油ロングインデックス 売買単位 社債券 野村アセットマネジメント株式会社 http://www.nomura-am.co.jp CEO兼執行役社長 渡邊 国夫 商品企画部長 増田 真一 2018年10月31日 東証 10口

TEL (03)-3241-9511

Ⅰ ファンドの運用状況
１. 2018年8月中間期の運用状況 (2018年2月11日∼2018年8月10日) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 構成比 百万円 % 4,405 (24.5) 15,195 (61.3) 現金・預金・その他の資産 （負債控除後） 金額 構成比 百万円 % 13,543 (75.5) 9,601 (38.7) （百万円未満切捨て） 合計（純資産） 金額 構成比 百万円 % 17,948 (100) 24,796 (100)

2018年8月中間期 2018年2月期 (2)設定・解約実績

前計算期間末 発行済口数（①） 2018年8月中間期 千口 64,010

設
				

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日付	始値	高値	安値	終値	出来高
2018-09-28	500	503	500	502	317040
2018-09-27	498	501	498	498	391380
2018-09-26	498	499	496	499	260170
2018-09-25	497	500	497	498	963330
2018-09-21	482	486	482	485	152880
2018-09-20	487	490	487	488	1327140
2018-09-19	477	479	477	478	362570
2018-09-18	467	470	467	469	182400
2018-09-14	471	472	469	469	363340
2018-09-13	475	477	474	474	209970
2018-09-12	475	476	474	476	264900
2018-09-11	459	461	458	461	180180
2018-09-10	460	462	460	462	183790