【1631】銀行・１７

NEXT FUNDS 銀行（TOPIX－17）上場投信 決算短信
2018-08-24(14:30)

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[1631]NEXT FUNDS 銀行（TOPIX－17）上場投信 決算短信 (14:30)ttp://kaiji.tank.jp/disclosure/140120180824400523.pdf/

2018年7月期 （2017年7月16日∼2018年7月15日） 決算短信
2018年8月24日
上場取引所 東証

ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 売買単位 管理会社 代表者名 問合せ先責任者 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始日

NEXT FUNDS 銀行（TOPIX−17）上場投信 ( 1631 ) TOPIX-17 銀行 株式 1口 URL http://www.nomura-am.co.jp 野村アセットマネジメント株式会社 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫 商品企画部長 増田 真一 TEL (03)-3241-9511 2018年9月26日 2018年8月23日

Ⅰ ファンドの運用状況
１. 2018年7月期の運用状況 (2017年7月16日∼2018年7月15日) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 構成比 百万円 % (99.8) 12,619 5,388 (99.9) 現金・預金・その他の資産 （負債控除後） 金額 構成比 百万円 % 22 (0.2) 6 (0.1) （百万円未満切捨て） 合計（純資産） 金額 構成比 百万円 % 12,642 (100) 5,395 (100)

2018年7月期 2017年7月期 (2)設定・交換実績

前計算期間末 発行済口数（①） 2018年7月期 2017年7月期 (3)基準価額 総資産 （①
				

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日付	始値	高値	安値	終値	出来高
2018-08-24	10390	10470	10390	10470	1591
2018-08-23	10400	10400	10400	10400	5
2018-08-22	10450	10460	10410	10460	42
2018-08-21	10480	10480	10420	10450	34
2018-08-20	10500	10500	10470	10470	6
2018-08-17	10320	10510	10320	10460	133
2018-08-16	10280	10310	10150	10310	46
2018-08-15	10310	10350	10200	10240	389
2018-08-14	10320	10350	10290	10320	107