【1311】ＴＯＰＩＸ３０

TOPIX Core 30連動型上場投資信託 決算短信
2018-08-24(14:30)

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[1311]TOPIX Core 30連動型上場投資信託 決算短信 (14:30)ttp://kaiji.tank.jp/disclosure/140120180824400438.pdf/

2018年7月期 （2017年7月16日∼2018年7月15日） 決算短信
2018年8月24日
上場取引所 東証

ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 売買単位 管理会社 代表者名 問合せ先責任者 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始日

ＴＯＰＩＸ Ｃｏｒｅ ３０連動型上場投資信託 ( 1311 ) TOPIX Core 30 株式 10口 野村アセットマネジメント株式会社 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫 商品企画部長 増田 真一 2018年9月27日 2018年8月23日

URL http://www.nomura-am.co.jp TEL (03)-3241-9511

Ⅰ ファンドの運用状況
１. 2018年7月期の運用状況 (2017年7月16日∼2018年7月15日) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 構成比 百万円 % 4,990 (99.0) 3,743 (99.1) 現金・預金・その他の資産 （負債控除後） 金額 構成比 百万円 % 52 (1.0) 33 (0.9) （百万円未満切捨て） 合計（純資産） 金額 構成比 百万円 % 5,042 (100) 3,777 (100)

2018年7月期 2017年7月期 (2)設定・交換実績

前計算期間末 発行済口数（①） 2018年7月期 2017年7月期 (3)基準価額 総資産 （①） 
				

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日付	始値	高値	安値	終値	出来高
2018-08-28	775	780	775	778	790
2018-08-27	769	774	769	774	2200
2018-08-24	764	764	762	762	580
2018-08-23	764	764	759	760	590
2018-08-22	760	765	756	761	320
2018-08-21	763	764	760	760	2600
2018-08-20	768	768	764	766	710
2018-08-17	770	770	766	767	90
2018-08-16	767	767	753	762	500
2018-08-15	774	774	766	766	2020
2018-08-14	759	771	759	771	650