【1319】Ｆ－３００投信
日経300株価指数連動型上場投資信託 決算短信
2018-08-21(11:30)
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2018年7月期 （2017年7月11日∼2018年7月10日） 決算短信
2018年8月21日
上場取引所 東京・名古屋・福 岡・札幌
ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 売買単位 管理会社 代表者名 問合せ先責任者 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始日
日経３００株価指数連動型上場投資信託 ( 1319 ) 日経300指数 株式 1000口 野村アセットマネジメント株式会社 CEO兼執行役社長 渡邊 国夫 商品企画部長 増田 真一 2018年9月27日 2018年8月17日
URL http://www.nomura-am.co.jp TEL (03)-3241-9511
Ⅰ ファンドの運用状況
１. 2018年7月期の運用状況 (2017年7月11日∼2018年7月10日) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 構成比 百万円 % (99.8) 10,105 10,918 (99.7) 現金・預金・その他の資産 （負債控除後） 金額 構成比 百万円 % 18 (0.2) 31 (0.3) （百万円未満切捨て） 合計（純資産） 金額 構成比 百万円 % 10,123 (100) 10,949 (100)
2018年7月期 2017年7月期 (2)設定・交換実績
前計算期間末 発行済口数（①） 2018年7月期 2017年7月期 (3)基準価額 総
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