【2510】国内債券

NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 決算短信
2018-04-18(13:30)

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[2510]NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 決算短信 (13:30)ttp://kaiji.tank.jp/disclosure/140120180418414063.pdf/

2018年3月期 （2017年12月7日∼2018年3月7日） 決算短信
2018年4月18日
上場取引所 ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 売買単位 管理会社 代表者名 問合せ先責任者 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始日 東証

NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 ( 2510 ) NOMURA-BPI総合（NOMURA-ボンド･パフォーマンス･インデックス総合） 親投資信託証券および公社債 10口 野村アセットマネジメント株式会社 URL http://www.nomura-am.co.jp CEO兼執行役社長 渡邊 国夫 商品企画部長 増田 真一 TEL (03)-3241-9511 2018年6月5日 -

Ⅰ ファンドの運用状況
１. 2018年3月期の運用状況 (2017年12月7日∼2018年3月7日) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 構成比 百万円 % 159 (100.0) 現金・預金・その他の資産 （負債控除後） 金額 構成比 百万円 % 0 (0.0) （百万円未満切捨て） 合計（純資産） 金額 構成比 百万円 % 159 (100) -

2018年3月期 (2)設定・解約実績

前計算期間末 発行済口数（①） 2018年3月期 (3)基準価額 総資産 （①） 百万円 159 千口 -

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日付	始値	高値	安値	終値	出来高
2018-04-25	999	1000	999	1000	60
2018-04-24	999	999	999	999	10
2018-04-23	999	999	998	998	110
2018-04-20	1003	1003	995	995	220
2018-04-19	1003	1003	1000	1002	70
2018-04-18	1000	1004	1000	1003	1540
2018-04-17	1003	1003	1003	1003	100
2018-04-16	1001	1003	1000	1000	1250
2018-04-13	1001	1001	1001	1001	60
2018-04-12	999	1000	999	1000	750
2018-04-11	1000	1000	999	1000	860
2018-04-10	1000	1000	1000	1000	100
2018-04-09	999	999	998	998	170