【1319】Ｆ－３００投信
日経３００株価指数連動型上場投資信託 中間決算短信
2018-02-21(14:00)
関連タグ：
決算短信 決算
平成30年7月期 中間決算短信 （平成29年7月11日～平成30年1月10日）
平成30年2月21日
ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 管理会社 U R L 代表者 問合せ先責任者 半期報告書提出予定日 日経３００株価指数連動型上場投資信託 ( 1319 ) 日経300指数 株式 野村アセットマネジメント株式会社 http://www.nomura-am.co.jp CEO兼執行役社長 渡邊 国夫 商品企画部長 渡部 昭裕 平成30年3月29日 上場取引所 売買単位 東京・名古屋・ 福岡・札幌 1000口
TEL (03)-3241-9511
Ⅰ ファンドの運用状況
１. 平成30年1月中間期の運用状況 (平成29年7月11日～平成30年1月10日) (1)資産内訳 主要投資資産 金額 構成比 百万円 % 11,113 (99.1) 10,918 (99.7) 現金・預金・その他の資産 （負債控除後） 金額 構成比 百万円 % 96 (0.9) 31 (0.3) （百万円未満切捨て） 合計（純資産） 金額 構成比 百万円 % 11,210 (100) 10,949 (100)
平成30年1月中間期 平成29年7月期 (2)設定・交換実績
前計算期間末 発行済口数（①） 平成30年1月中間期 千口 34,632
設定口数（②） 千口 3,600
（千口未
関連タグ：
決算短信 決算
日経３００株価指数連動型上場投資信託 中間決算短信